Trong forex trading, có rất nhiều kiểu trader khác nhau đồng nghĩa với việc hình thành nên rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Bạn đã biết mình là scalper, day trader, swing trader, trend trader hay news trader chưa? Ở bài viết này sẽ tập trung xoay quanh phong cách Swing Trading và chiến lược Swing Trading hiệu quả. Hãy cùng theo dõi để xem mình có phù hợp theo Swing Trading không nhé!
Swing Trading là gì?
Swing Trading là một phong cách giao dịch của nhà đầu tư khi các Swing Trade thực hiện lệnh giao dịch trung hạn khoảng vài ngày hoặc vài tuần bằng việc kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt xu hướng thị trường.
Mục tiêu chính của Swing Trading là xác định xu hướng trung hạn, các Swing Trader chỉ tham gia vào thị trường khi đủ tự tin hơn 70% khả năng phán đoán thị trường trung hạn của mình là chính xác.
Swing Trading thường thực hiện xác định xu hướng thị trường trên khung thời gian (timeframe) dài như H4 (4 giờ) hoặc D1 (1 ngày). Vì timeframe càng lớn, các bước sóng và điểm Swing low – Swing high sẽ càng chính xác hơn chứ không đảo chiều nhanh như các timeframe nhỏ.
Swing Trading là phương pháp giao dịch có tính linh hoạt nên phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Còn các quỹ lớn do có quy mô quá lớn và nguồn vốn cao nên giá cả biến động bởi mỗi giao dịch rất mạnh, chính vì thế họ rất khó để sử dụng phương pháp giao dịch này.
Swing Trading có gì khác với các loại giao dịch còn lại?
- Thời gian giao dịch
Nếu Day Trading có thời gian thực hiện giao dịch xuyên suốt một ngày, thì Swing Trading lại có thời gian giao dịch dài hơn – từ vài ngày đến vài tuần
- Mục tiêu lợi nhuận
Swing Trading có mục tiêu lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn Day Trading và Scalping. Điều này phù hợp với các trader mới bởi họ thường có thói quen vào lệnh vào những lúc rảnh rỗi.
- Chốt lời/cắt lỗ
Nếu ở Scalping bạn có thể mở nhiều lệnh giao dịch trong một ngày với thời gian vài phút cùng stop loss/take profit, thì ở Swing Trading không như thế, bạn cũng có thể không cần xem xét đặt mức cắt lỗ quá sát sao. Tuy nhiên vẫn không nên để stop loss với khoảng cách quá xa để bảo vệ nguồn vốn của bạn trước đà nhảy vọt hoặc sụt giảm quá mạnh của thị trường.
Trader mới có nên theo Swing Trading?
Nếu bạn là trader mới, thì forex trading có lẽ chỉ là công việc tay trái chứ không phải nguồn thu nhập chính của bạn, nên vấn đề chính là bạn không có nhiều thời gian cho nó.
Công việc của Swing Trader chỉ cần chú ý đến các biểu đồ giá hàng ngày, hàng tuần do đó không mất nhiều thời gian như Scalper và Day Trader.
Chính vì thế, trader mới hoàn toàn có thể theo Swing Trading nếu bạn biết kết hợp sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng một cặp tiền tệ có hình thành những đợt “swing” giá dữ dội hay có đủ mạnh để bẻ ngược xu hướng hay không.
Trader mới cần làm gì để theo Swing Trading?
- Xác định xu hướng giá của một sản phẩm cụ thể
- Xác định những vùng quá mua (overbought) khi xu hướng giá giảm và vùng quá bán (oversold) khi xu hướng giá tăng bằng cách sử dụng chỉ báo RSI. Nếu đường RSI trên ngưỡng 70 – trader bán quá nhiều và ngược lại, đường RSI dưới ngưỡng 30 – nhà đầu tư mua quá nhiều.
- Tìm điểm entry hợp lý với cơ hội lợi nhuận tốt, rủi ro thấp
Ngoài ra, bạn cần có thêm một số công cụ, chỉ báo hỗ trợ cho phân tích kỹ thuật để áp dụng vào Swing Trading như:
- Chỉ báo xác định xu hướng: đường trung bình động – MA, đường trung bình động hội tụ phân kỳ – MACD. Các chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá trên khung đồ thị lớn.
- Chỉ báo xác định biên độ dao động: chỉ số sức mạnh tương đối – RSI, chỉ báo dao động – Stochastic. Các chỉ báo này giúp xác định vùng quá mua/vùng quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.
Dấu hiệu nhận biết trader phù hợp với Swing Trading
Ngoài việc bạn tuân thủ các bước để trở thành Swing Trader, bạn cũng có thể giao dịch theo hướng Swing Trading nếu khả năng của bạn rơi vào các đặc điểm sau:
- Có thể giữ lệnh qua vài ngày hoặc vài tuần
- Có khả năng chấp nhận rủi ro, thua lỗ cao
- Sẵn sàng thực hiện giao dịch ít, nhưng chất lượng để đảm bảo cho hệ thống giao dịch hoạt động tốt và hiệu quả hơn
- Có tính kiên trì – nhẫn nại và có thể dành ra vài tiếng để phân tích thị trường
- Không bị chao đảo tâm lý khi thị trường có dấu hiệu đi ngược lại kỳ vọng
Chiến lược Swing Trading hiệu quả
Swing Trading là hình thức giao dịch có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên nếu bạn bỏ qua những lưu ý dưới đây thì các chiến lược giao dịch đều có thể sẽ không có kết quả.
- Cập nhật tin tức, sự kiện kinh tế
Tin tức là một yếu tố đặc biệt quan trọng. nó ảnh hưởng rất mạnh đến giá trên thị trường forex. Bất kể là tin tức mang tính tiêu cực hay tích cực đều khiến giá có thể nghiêng hẳn về một phe hoặc đổi chiều chỉ trong giây lát.
Hơn nữa, khi theo Swing Trading, trader phải luôn cập nhật các sự kiện kinh tế như công bố điều chỉnh lãi suất của Fed, hoặc bản tin Nonfarm,… là các sự kiện tác động cực kỳ mạnh đến thị trường và được rất nhiều trader quan tâm.
- Không quá lạm dụng chỉ báo
Sử dụng các công cụ, chỉ báo kỹ thuật là bước không thể thiếu trong Swing Trading. Tuy nhiên, trader không nên quá lạm dụng mà chỉ nên sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD và sử dụng trong khung thời gian dài mới phát huy được hết công lực của chúng, vì MA và RSI là công cụ hỗ trợ rất quan trọng đối với mỗi Swing Trader.
Do bản chất của Swing Trading là giao dịch trung hạn, khác hoàn toàn với Scalping là chỉ giữ lệnh vài phút, nên các swing trader thường dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm entry hợp lý bằng cách xác định các xu hướng và mô hình giá được hình thành. Chính vì thế, cập nhật tin tức thị trường và các sự kiện kinh tế để dự đoán các xu hướng và mô hình giá sắp được hình thành là điều tất yếu giúp ích rất nhiều cho những trader theo Swing Trading.
Lời kết
Như đã nói, các nhà đầu tư có vốn đầu tư hạn chế vẫn có thể theo Swing Trading, điều này khiến cho việc giao dịch trở nên không quá căng thẳng mà bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Và đặc biệt khi mới bắt đầu, bạn hãy nghe theo xu hướng giá thị trường mách bảo và đừng dại mà đi ngược lại với thị trường bạn nhé! Chúc các bạn thành công.
Nếu bạn muốn tìm hiểu các phong cách giao dịch còn lại, hãy theo dõi và đón đọc tại Đầu Tư Thông Minh ở những bài viết tiếp theo bạn nhé!
