Day Trading – một phong cách giao dịch được nhiều nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia forex. Mặc dù vậy, không phải bất cứ trader nào cũng phù hợp và thành công với Day Trading. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu “Day Trading là gì?” và chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả. Cùng bắt đầu nhé!
Day Trading (giao dịch trong ngày) là gì?
Day Trading là phong cách đầu tư của trader thực hiện tất cả giao dịch trong ngày. Nghĩa là trader tiến hành mua/bán các loại hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu…và kết thúc trong 1 ngày. Thời gian nắm giữ vị thế của phong cách Day Trading từ vài tiếng nên tần suất đặt lệnh sẽ thấp hơn so với phong cách scalping (lướt sóng).
Day Trading là một phong cách giao dịch được phân loại dựa trên thời gian nắm giữ vị thế, chứ không phải dựa trên chiếc lược đầu tư của trader.
Đặc điểm của phong cách Day Trading
- Tận dụng những biến động ngắn hạn trong ngày của thị trường để giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận. Các Day Trader thường giao dịch trên khung thời gian M5, M30, H1.
- Phong cách Day Trading có thể giao dịch được trên nhiều loại tài sản khác nhau nhưng trader thường chỉ chọn 1 đến 2 tài sản, công cụ để giao dịch. Điều này giúp cho trader nắm bắt thị trường sản phẩm đó một cách tốt nhất. Forex là 1 trong những sản phẩm được nhiều trader lựa chọn vì tính thanh khoản cao.
- Chi phí giao dịch cao do đặt nhiều lệnh trong ngày.
- Các Day Trader thường không giao dịch tại mọi thời điểm trong ngày mà họ có chiến lược thời gian cụ thể.
- Phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của mỗi người, số vốn đầu tư và tần suất đặt lệnh có thể nhiều hơn so với những phong cách dài hạn.
- Vì tận dụng những biến động nhỏ, ngắn hạn trong ngày nên trader đầu tư theo phong cách Day Trading thường sử dụng đòn bẩy khá cao, đặt Stop Loss và Take Profit khá ngắn.
- Day Trader thường dựa vào phân tích kỹ thuật để giao dịch.
- Các trader giao dịch phong cách Day Trading thường thích thú với việc thực hiện lệnh thủ công. Họ thường ngồi quan sát màn hình cả ngày, khi thấy cơ hội là vào lệnh, chờ đến thời điểm là đóng lệnh.
Day Trading phù hợp với những ai? Các tố chất cần có của 1 Day Trader
Day Trading phù hợp với những ai?
Day Trading là phong cách giao dịch trong ngày nên Day Trader thường là những người nhanh nhẹn, nắm bắt thị trường nhạy bén, thích “đánh nhanh thắng nhanh”.
Đồng thời, những người đầu tư phong cách Day Trading thường có những mục tiêu lợi nhuận không quá cao. Day Trading là kiểu giao dịch biết được kết quả lợi nhuận trong ngày nên những nhà đầu tư tham gia forex với mục tiêu lợi nhuận trang trải cuộc sống hoặc làm một việc không quá lớn thường theo lối chơi này.
Cùng với đó, những người dành thời gian không nhiều cho forex, chỉ muốn tìm kiếm công việc “tay trái” tại thị trường forex thì Day Trading không phù hợp với bạn. Thay vào đó, bạn có thể tham khảo lối chơi swing trading hoặc position trading, hay scalping. Bởi Day Trading yêu cầu bạn phải dành thời gian, tâm huyết để nghiên cứu và theo thị trường trong suốt 1 ngày. Vì thế, Day Trading phù hợp với những người không bận rộn.
Hơn thế nữa, nếu bạn là người thích cảm giác an toàn, tiết kiệm thì forex hay Day Trading đều không dành cho bạn. Bởi Day Trading yêu cầu bạn thực hiện nhiều lệnh giao dịch trong ngày nên lợi nhuận mang về nhanh chóng nhưng rủi ro cũng cao hơn.
Vậy nên hãy suy nghĩ và xem xét điều kiện, sở thích, nguồn vốn, công việc…trước khi tham gia forex nói chung, đầu tư theo lối Day Trading nói riêng.
Các tố chất cần có của 1 Day Trader
Chắc hẳn khi hiểu được phong cách Day Trading phù hợp với những ai, bạn cũng đã hiểu ra những tố chất cần có của 1 Day Trader:
- Tính kỷ luật: Luôn phải làm việc với môi trường áp lực, tần suất cao và sự hấp dẫn của thị trường có thể khiến bạn phá vỡ kỷ cương đề ra. Nên bạn phải là người có kỷ luật thì mới có thể giao dịch phong cách Day Trading
- Kỹ năng thiết lập kế hoạch giao dịch: Đầu tư forex theo kiểu hên xui, cờ bạc thì bất kể theo lối Day Trading hay dài hạn thì cũng dễ dàng trắng tay. Đặc biệt, với phong cách Day Trading, bạn cần có một kế hoạch đầu tư chi tiết bao gồm công cụ, khối lượng, thời điểm vào lệnh, thời điểm thoát lệnh,…
- Kỹ thuật phân tích tốt, khả năng phán đoán nhanh: Trong 1 ngày, thị trường diễn ra rất mạnh, đặc biệt là những sản phẩm biến động mạnh như vàng và trong những ngày có tin tức. Nên bạn phải có kỹ năng phản ứng với thị trường tốt để thực hiện các lệnh phù hợp.
- Kỹ năng quản lý vốn: Đây là kỹ năng cần thiết với mọi nhà đầu tư nhưng lại càng quan trọng với Day Trader. Bởi phong cách Day Trading yêu cầu trader phải quản lý vốn tốt trong việc lên kế hoạch chia nhỏ vốn cho nhiều lệnh khác nhau.
Chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Đây là chiến lược trader dựa vào xu hướng chung của thị trường bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định hướng thị trường chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
Chỉ báo trên khung thời gian nhỏ là công cụ thường được các nhà đầu tư sử dụng để tìm điểm vào lệnh thích hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis).
Ví dụ:
- Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã EURUSD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)
- Trên biểu đồ 15 phút của XAUUSD, ta có thể SELL tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt giá theo hướng đi xuống.
Chiến lược giao dịch ngược chiều xu hướng (Countertrend trading)
Đúng như tên gọi, giao dịch ngược chiều xu hướng là bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngược hướng thị trường đang diễn ra.
Các Day Trader theo phương pháp Countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Chiến lược này có một chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn nếu bắt đúng thời điểm.
Ví dụ:
- Nhìn vào biểu đồ 4 giờ của XAUUSD, ta thấy xu hướng giảm đã duy trì trong một quãng thời gian dài, và có xu hướng đi chậm lại, thị trường có thể sắp đảo chiều.
- Vì sử dụng phương pháp giao dịch ngược xu hướng, nên sau khi có tín hiệu quá bán, có nến xanh dài hơn xuất hiện sau một nến đỏ ngắn, ta vào lệnh BUY khi có các dấu hiệu tăng trên biểu đồ 15 phút.
Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật
Đây là chiến lược được rất nhiều trader ưa chuộng với trường phái Day Trading. Bởi khi có một tin tức được công bố, thị trường thường có xu hướng nghiêng hẳn về 1 phía lên/xuống. Nên trader dễ dàng hơn trong việc đưa ra chiến lược và thực hiện lệnh giao dịch trong ngày. Mặc dù vậy, thị trường chỉ biến động trong thời gian ngắn, sẽ sớm ổn định lại, nên Day Trader cũng cần lưu ý với điều này.
Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật được thực hiện theo trình tự:
- Theo dõi các tin tức quan trọng sẽ được công bố trong ngày.
- Phân tích và xác định sự ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường.
- Ngay khi tin được công bố, sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
- Đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
Lời kết
Day Trading là một phong cách giao dịch được nhiều trader ưa chuộng vì những đặc điểm nổi bật và lợi ích nó mang lại. Qua bài viết này, nếu bạn thấy Daytrading phù hợp với cá tính của mình thì đừng ngần ngại theo đuổi nó. Trong quá trình tìm hiểu để tham gia đầu tư forex, nếu còn có bất cứ thắc mắc nào về ngoại hối hãy liên hệ ngay Đầu tư thông minh để được hỗ trợ bạn nhé. Chúc các bạn thành công với những giao dịch sắp tới!
